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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3862	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha maio 2024	0,00	39.356,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha maio 2024	39.356,19
28/05/2024	Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024		39.356,19
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			100,22
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			128,99
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			144,00
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			167,20
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.282,00
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			1.968,35
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			3.349,24
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital			6.251,88
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3862/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			25.964,31
20/06/2024	Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3862/2024			-3.349,24
20/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP.		-3.349,24
20/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP.	-3.349,24
TOTAL		36.006,95	36.006,95	36.006,95
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	28/05/2024	100,22		Lançada
CEF - Consignados	28/05/2024	128,99		Lançada
PROVIDA - SIGESC	28/05/2024	144,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	28/05/2024	167,20		Lançada
Consignação Sicredi	28/05/2024	1.282,00		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	28/05/2024	1.968,35		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/05/2024	3.349,24		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/05/2024	6.251,88		Lançada
TOTAL		13.391,88