Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3872 |
Data de lançamento: |
28/05/2024 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do PIM - Primeira Infancia Melhor |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha maio 2024 |
0,00 |
7.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2024 |
FOLHA DE PAGTO SERVIDORES folha maio 2024 |
7.200,00 |
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28/05/2024 |
Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 |
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7.200,00 |
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28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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563,28 |
28/05/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - PIM |
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1.768,17 |
29/05/2024 |
Pagamento de Empenho 3872/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.868,55 |
TOTAL |
7.200,00 |
7.200,00 |
7.200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS contribuição dos segurados |
28/05/2024 |
563,28 |
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Lançada |
BERS - Consignados |
28/05/2024 |
1.768,17 |
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Lançada |
TOTAL |
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2.331,45 |
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