| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3897 | Data de lançamento: | 28/05/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS folha maio 2024 | 0,00 | 12.619,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2024 | FOLHA DE PAGTO SERVIDORES FÉRIAS folha maio 2024 | 12.619,39 | ||
| 28/05/2024 | Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024 | 12.619,39 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 41,80 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 102,71 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 547,06 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 955,90 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 1.322,33 | ||
| 28/05/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-NAAB | 2.363,25 | ||
| 29/05/2024 | Pagamento de Empenho 3897/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.286,34 | ||
| TOTAL | 12.619,39 | 12.619,39 | 12.619,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Auxilio-Alimentação - PAT | 28/05/2024 | 41,80 | Lançada | |
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 28/05/2024 | 102,71 | Lançada | |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 28/05/2024 | 547,06 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 28/05/2024 | 955,90 | Lançada | |
| BERS - Consignados | 28/05/2024 | 1.322,33 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 28/05/2024 | 2.363,25 | Lançada | |
| TOTAL | 5.333,05 |
