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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3909	Data de lançamento:	28/05/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	HOSPITAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Hospital
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha maio 2024	0,00	176.053,32

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha maio 2024	176.053,32
28/05/2024	Liquidação Folha de pagto comp.maio/2024		176.053,32
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			137,00
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto ref. valor recebido indevido func., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			294,33
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO)., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			1.042,64
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			1.146,13
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			2.616,50
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			12.133,49
28/05/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS			17.012,77
29/05/2024	Pagamento de Empenho 3909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			141.670,46
20/06/2024	Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3909/2024			-1.146,13
20/06/2024	Cfe. estorno de INSS contribuição dos segurados, retido no Empenho 3909/2024			-17.012,77
20/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP.		-18.158,90
20/06/2024	ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO A DESONERAÇÃO DA FOLHA ONDE FOI REALIZADO O PER/DCOMP.	-18.158,90
TOTAL		157.894,42	157.894,42	157.894,42
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	28/05/2024	137,00		Lançada
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	28/05/2024	294,33		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/05/2024	1.042,64		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/05/2024	1.146,13		Lançada
BERS - Consignados	28/05/2024	2.616,50		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	28/05/2024	12.133,49		Lançada
INSS contribuição dos segurados	28/05/2024	17.012,77		Lançada
TOTAL		34.382,86