| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 405 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. folha janeiro 2024 | 0,00 | 19.923,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | SUBSÍDIOS REF. folha janeiro 2024 | 19.923,93 | ||
| 31/01/2024 | Liquidação Folha de pAGTO COMP.JANEIRO/2024 | 19.923,93 | ||
| 31/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 199,24 | ||
| 31/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 908,85 | ||
| 31/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Gabinete do Prefeito | 4.344,19 | ||
| 31/01/2024 | Pagamento de Empenho 405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.471,65 | ||
| TOTAL | 19.923,93 | 19.923,93 | 19.923,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí | 31/01/2024 | 199,24 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 31/01/2024 | 908,85 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 31/01/2024 | 4.344,19 | Lançada | |
| TOTAL | 5.452,28 |
