Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO DO
JACUÍ RS,QUE ESTÃO TRABALHANDO NO REESTABELECIMENTO DAS CONDIÇÕES
DE SEGURANÇA, TRAFEGABILIDADE E HABITABILIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS À POPULAÇÃO ATINGIDA PELAS CHUVAS INTENSAS DOS DIAS 29 e 30/04/2024.....................
DISPENSA DE LICITAÇÃO nº042/2024.
CONTRATO nº234/2024..............
---------------------------------
=ÓLEO DIESEL S10.................
--------------------------------- =ÓLEO DIESEL COMUM............... |
78.860,00 |
|
|
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
6.705,48 |
|
| 12/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
16.756,24 |
|
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
16,09 |
| 12/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
40,22 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4081/2024 - DANFE nº000.000.731 SÉRIE 003, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
6.689,39 |
| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4081/2024 - DANFE nº000.000.732 SÉRIE 003, RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.
MEGA POSTO LTDA - 10024 |
|
|
16.716,02 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
3.376,28 |
|
| 08/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
8,11 |
| 08/07/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4081/2024 |
|
|
-8,11 |
| 08/07/2024 |
VALOR INCORRETO DO DOCUMENTO FISCAL. |
|
-3.376,28 |
|
| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
15.827,61 |
|
| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
3.163,70 |
|
| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
20.288,09 |
|
| 11/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
6.388,49 |
|
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
37,99 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
7,59 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
48,69 |
| 11/07/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4081/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA |
|
|
15,33 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
6.373,16 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
20.239,40 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.156,11 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
15.789,62 |
| 24/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES, CPF nº987.255.990-20,COORDENADOR DO COMDEC. |
|
9.730,39 |
|
| 29/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4081/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
9.730,39 |
| TOTAL |
78.860,00 |
78.860,00 |
78.860,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
