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Exercício: 2024
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	4092	Data de lançamento:	06/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.30.01.01.00.00 - Gasolina
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................	7.000,00	7.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............ --------------------------------- =GASOLINA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXD9382................	7.000,00
10/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.500,13
10/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			4,00
13/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.496,13
03/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.734,47
03/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			4,35
15/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.730,12
11/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		1.851,35
11/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			4,65
18/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.846,70
09/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. EDINA PUMPMACKER, SERVIDORA RESPONSÁVEL PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.PORTARIA nº613/2024.		770,03
09/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4092/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE			1,93
13/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4092/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			768,10
TOTAL		7.000,00	5.855,98	5.855,98
SALDO A PAGAR				1.144,02

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/09/2024	4,00		Lançada
IRRF	03/10/2024	4,35		Lançada
IRRF	11/11/2024	4,65		Lançada
IRRF	09/12/2024	1,93		Lançada
TOTAL		14,93