Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
---------------------------------
=GASOLINA a ser consumida pelo veículo Chevrolet Spin de placas IZS9I18. |
17.000,00 |
|
|
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.490,79 |
|
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
6,25 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.484,54 |
| 04/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.164,95 |
|
| 04/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,93 |
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
353,91 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
376,90 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
376,90 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
317,87 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
285,80 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
172,46 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
164,22 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
149,06 |
|
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
146,65 |
|
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,66 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,95 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,95 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,80 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,72 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,43 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,41 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,37 |
| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,37 |
| 05/09/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4235/2024 |
|
|
-0,95 |
| 05/09/2024 |
VALOR DA BASE DE CALCULO DA RETENÇÃO DE IR INCORRETO. |
|
-376,90 |
|
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
146,28 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
148,69 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
163,81 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
172,03 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
285,08 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
317,07 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
375,95 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
351,25 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.162,02 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
450,11 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.512,19 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
377,92 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
450,11 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
1.512,19 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
377,92 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
194,32 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
189,65 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
181,22 |
|
| 03/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
157,31 |
|
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,08 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,63 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,91 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,13 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
3,79 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,95 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,49 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,48 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,45 |
| 03/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,39 |
| 03/10/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4235/2024 |
|
|
-1,08 |
| 03/10/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4235/2024 |
|
|
-3,63 |
| 03/10/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 4235/2024 |
|
|
-0,91 |
| 03/10/2024 |
ESTORNO POR ERRO NA RETENÇÃO DE IRRF. |
|
-450,11 |
|
| 03/10/2024 |
ESTORNO POR ERRO NA RETENÇÃO DE IRRF. |
|
-1.512,19 |
|
| 03/10/2024 |
ESTORNO POR ERRO NA RETENÇÃO DE IRRF. |
|
-377,92 |
|
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.055,04 |
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
1.061,67 |
|
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
362,84 |
|
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
210,65 |
|
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
174,97 |
|
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
132,19 |
|
| 04/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
1.885,18 |
|
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
2,66 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,91 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,53 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,44 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,33 |
| 04/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
4,73 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4235/2024 - SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS , MÁQUINAS PESADAS E MANUAIS A COMBUSTÃO DA FROTA MUNICIPAL, POR MEIO DE CONTRATO/CARTÃO COMBUSTÍVEL COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELE-ME, REF.OUTUBRO/2024, NFS-e nº724841.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
3.817,90 |
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
2.652,20 |
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
613,98 |
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
442,57 |
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
421,15 |
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
189,40 |
|
| 05/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JAIRO SALGADO DA COSTA, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº508 DE 08/10/2024. |
|
167,87 |
|
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
6,66 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,54 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,11 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
1,06 |
| 05/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4235/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
|
|
0,48 |
| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.645,54 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4235/2024 - REF.NFS-e nº741697.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
|
|
1.830,78 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
