Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA e GERADOR DE ENERGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL
SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=ÓLEO DIESEL e S10, PARA 2º SEMESTRE DE 2024:
*AMBULÂNCIA SPRINTER JBU7D92
*AMBULÂNCIA JUMPY IZL1E07
*AMBULÂNCIA SAMU IZL1H31
*GERADOR HOSPITAL GER0001 |
50.000,00 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.144,67 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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263,04 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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20,44 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,66 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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262,38 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4281/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.124,23 |
| 06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.458,19 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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651,95 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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340,50 |
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| 06/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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319,26 |
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| 06/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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13,39 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,64 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,85 |
| 06/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,80 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4281/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024, CONFORME RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº700723.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.753,22 |
| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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299,15 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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6.009,77 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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554,22 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,75 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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15,08 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,39 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4281/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis,mediante contrato com operadora de cartão(NEO Facilidades),para abastecimento dos veículos da SMS/HOSPITAL,confore NFS-e nº713893. Cupons fiscais e relatórios anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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6.547,52 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4281/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis,mediante contrato com operadora de cartão(NEO Facilidades),para abastecimento dos veículos da SMS/HOSPITAL,confore NFS-e nº713891. Cupons fiscais e relatórios anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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298,40 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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10.376,39 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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23,60 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,95 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,81 |
| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,68 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4281/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustível (Óleo Diesel),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com empresa operadora de Cartão Combustível (NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS), para abastecimento dos veículos ambulância do Hosp.Municipal, conforme NFS-e nº725034. (Cupons Fiscais e relatórios, anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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10.350,35 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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8.328,78 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4281/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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20,90 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4281/2024 - REF. NFS-e nº741690.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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8.307,88 |
| TOTAL |
50.000,00 |
39.745,92 |
39.745,92 |
| SALDO A PAGAR |
10.254,08 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
