Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/06/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULÂN
CIA DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.
ADERBAL SCHNEIDER,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=GASOLINA PARA 2º SEMESTRE 2024:
*AMBULÂNCIA BERLINGO IZL1D73
*AMBULÂNCIA PARTINER IZG7J06 |
25.000,00 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.041,43 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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311,96 |
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| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4282/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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13,47 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4282/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,78 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4282/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,POR MEIO DE CARTÃO COMBUSTÍVEL,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024 NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO. NFS-e nº700722.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.339,14 |
| 10/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.124,06 |
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| 10/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4282/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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10,35 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4282/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis,mediante contrato com operadora de cartão(NEO Facilidades),para abastecimento dos veículos ambulância da SMS/HOSPITAL,durante o mês de setembro/2024. NFS-e nº713892,cupons fiscais e relatórios anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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4.113,71 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.189,75 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4282/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,49 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4282/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustível (Gasolina),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com empresa operadora de Cartão Combustível (NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS), para abastecimento dos veículos ambulância do Hosp.Municipal, conforme NFS-e nº725033. (Cupons Fiscais e relatórios, anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.184,26 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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1.898,12 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4282/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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4,76 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4282/2024 - REF.NFS-e nº741689.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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1.893,36 |
| 16/12/2024 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO,MOTIVO: SOBRA DE SALDO NO EMPENHO. |
-10.000,00 |
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| TOTAL |
15.000,00 |
9.565,32 |
9.565,32 |
| SALDO A PAGAR |
5.434,68 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
