| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 4342 | Data de lançamento: | 24/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *CLARICE DA ROSA, *DEBORA MOSENA, | 3.927,84 | 74.628,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *CLARICE DA ROSA, *DEBORA MOSENA, *DIONAVA DA SILVA, *ELIANE SCHINAIDER, *ELISABETE ANTUNES, *CHARLISE STUMM, *JORDANA GIACOMELLI, *LAUDIR CARLOS, *LIDIA PANTALHAO, *LUIZ CARLOS, *MARLI DE LOURDES, *MARLISE ARAUJO, *NILVA PEREIRA, *RAFAELA TRINDADE, *ROSANE GARCIA, *SUZANA SILVA, *TANIA REGINA, *ROMILDA POSSER, *ANDRIELE PINTO DO AMARAL........ | 74.628,96 | ||
| 27/06/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 74.628,96 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4342/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.582,19 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4342/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.731,45 | ||
| 27/06/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4342/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 8.209,18 | ||
| 05/07/2024 | Pagamento de Empenho 4342/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 59.106,14 | ||
| TOTAL | 74.628,96 | 74.628,96 | 74.628,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/06/2024 | 3.582,19 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 27/06/2024 | 3.731,45 | Lançada | |
| INSS | 27/06/2024 | 8.209,18 | Lançada | |
| TOTAL | 15.522,82 |
