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Exercício: 2024
Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4380	Data de lançamento:	25/06/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA S	5.023,45	55.257,95
8.00	=RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *ANDREA LUCIANE P.GALARGO *GENECI DE F.DOS SANTOS TAVARES *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *LEONIRA DA SILVA *MIRIAM DA SILVA *VANESSA PANTALHÃO F.DA SILVA *EVA LINDENALVA DA R.FERREIRA....	3.874,51	30.996,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/06/2024	EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA SILVA, *ROBSON MELLO RODRIGUES, *JARDEL CARVALHO DA SILVA, *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *JAIR PINTO LUCAS, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *RESSOLI DE MATOS FILHO, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2024: *ANDREA LUCIANE P.GALARGO *GENECI DE F.DOS SANTOS TAVARES *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR *JANETE DE MORAES *LEONIRA DA SILVA *MIRIAM DA SILVA *VANESSA PANTALHÃO F.DA SILVA *EVA LINDENALVA DA R.FERREIRA....	86.254,03
27/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.		86.254,03
27/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4380/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.140,19
27/06/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4380/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			4.312,70
27/06/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4380/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA			9.487,94
05/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4380/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047			68.313,20
TOTAL		86.254,03	86.254,03	86.254,03
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	27/06/2024	4.140,19		Lançada
ISS - LIVRE	27/06/2024	4.312,70		Lançada
INSS	27/06/2024	9.487,94		Lançada
TOTAL		17.940,83