| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 4387 | Data de lançamento: | 26/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-81078,PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.CATIA DA ROSA(CONTADORA DO MUNICÍPIO);DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS,NOS DIAS 20 e 21/06/2024 . EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06/2024............... | 200,00 | 1.600,00 |
| 8.00 | =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 21/06/2024................... --------------------------------- | 200,00 | 1.600,00 |
| 3.00 | =DIÁRIAS CONFORME CONTRATO....... --------------------------------- | 550,00 | 1.650,00 |
| 1.00 | =DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO.. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2024 | PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CHAMADO SD-81078,PARA TREINAMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL SRTA.CATIA DA ROSA(CONTADORA DO MUNICÍPIO);DO SISTEMA DE CONTABI LIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS, REALIZADO NA PREFEITURA DE SALTO DO JACUI RS,NOS DIAS 20 e 21/06/2024 . EMPENHO DESTA DESPESA COM BASE NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº106/2024,DO PREGÃO ELETRÔNICO nº003/2024..... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE NO DIA 20/06/2024....................... --------------------------------- =SERVIÇO DE TREINAMENTO DE SISTEMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NO DIA 21/06/2024................... --------------------------------- =DIÁRIAS CONFORME CONTRATO....... --------------------------------- =DESLOCAMENTO CONFORME CONTRATO.. | 5.250,00 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 | 5.250,00 | ||
| 11/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4387/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 252,00 | ||
| 11/07/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 4387/2024, 11637 - DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 262,50 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4387/2024 DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA - 11637 | 4.735,50 | ||
| TOTAL | 5.250,00 | 5.250,00 | 5.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/07/2024 | 252,00 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 11/07/2024 | 262,50 | Lançada | |
| TOTAL | 514,50 |
