Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. folha junho 2024
0,00
5.515,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. folha junho 2024
5.515,44
27/06/2024
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JUNHO /2024
5.515,44
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 2
3.617,34
27/06/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU-AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 8, Centro Custo: 106
1.383,16
18/07/2024
Pagamento de Empenho 4567/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
514,94
TOTAL
5.515,44
5.515,44
5.515,44
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
27/06/2024
3.617,34
Lançada
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
