| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 28/06/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 46.00 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ GUARANI DA ALDEIA TEKOÁ PORÃ DE SALTO DO JACUÍ RS, QUE EM DECORRÊNCIA DAS ENCHENTES O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,EMITIU PORTARIA SES nº189/2024, ONDE TEM O REPASSE MENSAL DE VERBAS PARA A COMUNIDADE INDÍGENA PARA ENFRENTAMENTO DE RETAGUARDA DAS ENCHENTES, SENDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DA ALDEIA,CONFORME PROCESSO nº1134/2024............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº044/2024. CONTRATO nº247/2024...... | 614,84 | 28.282,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2024 | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA COMUNIDADE INDÍGENA MBYÁ GUARANI DA ALDEIA TEKOÁ PORÃ DE SALTO DO JACUÍ RS, QUE EM DECORRÊNCIA DAS ENCHENTES O GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,EMITIU PORTARIA SES nº189/2024, ONDE TEM O REPASSE MENSAL DE VERBAS PARA A COMUNIDADE INDÍGENA PARA ENFRENTAMENTO DE RETAGUARDA DAS ENCHENTES, SENDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS EM ALIMENTOS PARA FAMÍLIAS DA ALDEIA,CONFORME PROCESSO nº1134/2024............. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº044/2024. CONTRATO nº247/2024.............. --------------------------------- =CESTA BÁSICA CONTENDO: 03 kg de feijão, 15 kg de farinha de trigo, 10 kg de arroz, 05 litros de óleo de soja 900ml, 03 kg de farinha de milho, 03 kg de erva mate, 03 kg de sal, 05 pacotes de massa espaguete 500g, 03kg de leite em pó, 03 pacotes de café solúvel 50g, 10kg de açúcar, 03 pacotes de fermento biológio 125g, 10 unidades de sardinha 125g, 02 pacotes de suco, 04 pacotes de extrato de tomate 340g, 01 dúzia de ovos e 02 pacotes de biscoito tipo maria 360g............................. | 28.282,64 | ||
| 16/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 28.282,64 | ||
| 16/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4672/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 339,39 | ||
| 23/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 27.943,25 | ||
| 24/07/2024 | Lançamento indevido, ted não realizado no banco | -27.943,25 | ||
| 29/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4672/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 27.943,25 | ||
| TOTAL | 28.282,64 | 28.282,64 | 28.282,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 16/07/2024 | 339,39 | Lançada | |
| TOTAL | 339,39 |
