| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SELBETTI TECNOLOGIA S A |
| Número do empenho: | 4736 | Data de lançamento: | 03/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024....................... | 690,15 | 690,15 |
| 1.00 | =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............ | 402,63 | 402,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E QUITAÇÃO ENTRE A EMPRESA SELBETTI TECNOLOGIA SA e o MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS,REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS,PRESTADO NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2023 a ABRIL/2024....................... REQUERIMENTO DE PAGAMENTO PROTOCOLADO SOB nº948/2024....... PARECER JURÍDICO nº105/2024...... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.NFS-e nº121525 DE 28/03/2024....................... =PAGAMENTO REF.NOTA DE DÉBITO nº13314 DE 22/04/2024............ | 1.092,78 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 690,15 | ||
| 11/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 402,63 | ||
| 11/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4736/2024, 12589 - SELBETTI TECNOLOGIA S A | 33,13 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2024 - NFS-e nº121525. SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 | 657,02 | ||
| 18/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4736/2024 - FATURA nº13314. SELBETTI TECNOLOGIA S A - 12589 | 402,63 | ||
| TOTAL | 1.092,78 | 1.092,78 | 1.092,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/07/2024 | 33,13 | Lançada | |
| TOTAL | 33,13 |
