| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 4751 | Data de lançamento: | 04/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS complementar julho 2024 | 0,00 | 2.958,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FÉRIAS complementar julho 2024 | 2.958,64 | ||
| 04/07/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR COMP. JULHO /24 | 2.958,64 | ||
| 04/07/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund FUNDEB | 62,36 | ||
| 08/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4751/2024 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 | 2.896,28 | ||
| TOTAL | 2.958,64 | 2.958,64 | 2.958,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 04/07/2024 | 62,36 | Lançada | |
| TOTAL | 62,36 |
