Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4805 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 julho 2024 |
0,00 |
1.030,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/07/2024 |
FERIAS SERVIDORES REF.: ferias p1 julho 2024 |
1.030,14 |
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| 04/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE FÉRIAS COMP.JULHO/2024 |
|
1.030,14 |
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| 04/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento |
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103,01 |
| 09/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4805/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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927,13 |
| TOTAL |
1.030,14 |
1.030,14 |
1.030,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS contribuição dos segurados |
04/07/2024 |
103,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
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103,01 |
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