Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL e S10 PARA O 2º SEMESTRE DE 2024................. |
106.000,00 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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4.953,22 |
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| 11/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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36,71 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.916,51 |
| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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17.737,23 |
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| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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648,18 |
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| 04/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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41.515,24 |
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| 04/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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44,51 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,63 |
| 04/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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104,17 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4917/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis, mediante convênio com operadora de cartão (NEO Facilidades), para abastecimento dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal,conforme NFS-e nº713884.(Cupons fiscais e relatórios anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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18.339,27 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4917/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis, mediante convênio com operadora de cartão (NEO Facilidades), para abastecimento dos veículos e máquinas pesadas da frota municipal,conforme NFS-e nº713885.(Cupons fiscais e relatórios anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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41.411,07 |
| 13/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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21.376,06 |
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| 13/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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10.909,49 |
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| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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53,64 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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24,09 |
| 13/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4917/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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3,28 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4917/2024 - Por serviços de operadora de cartão de abastecimento de frota, ref.Outubro/2024. NFS-e nº725028 (cupons fiscais e relatórios anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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21.322,42 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 4917/2024 - Por serviços de operadora de cartão de abastecimento de frota, ref.Outubro/2024. NFS-e nº725027 (cupons fiscais e relatórios anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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10.882,12 |
| 06/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
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8.860,58 |
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| 13/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4917/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.860,58 |
| TOTAL |
106.000,00 |
106.000,00 |
106.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
