| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 4969 | Data de lançamento: | 17/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE HOTELARIA PARA ATENDER DEMANDAS HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PAPAEL HIGIÊNICO 30M DE FARDO COM 64 ROLOS DE CADA | 40,00 | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2024 | AQUISIÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL A SER UTILIZADO NO SETOR DE HOTELARIA PARA ATENDER DEMANDAS HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PAPAEL HIGIÊNICO 30M DE FARDO COM 64 ROLOS DE CADA | 2.800,00 | ||
| 31/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.800,00 | ||
| 31/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4969/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA | 33,60 | ||
| 13/08/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4969/2024 SUPER MORESCO LTDA - 10562 | 2.766,40 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/07/2024 | 33,60 | Lançada | |
| TOTAL | 33,60 |
