Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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=ÓLEO DIESEL e S10 PARA O SEGUNDO SEMESTRE DE 2024.................
*VAN DUCATO PLACAS IZN9D83.......
*VAN RENAULT PLACAS ILX1I03...... |
35.000,00 |
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| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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853,81 |
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| 05/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,49 |
| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.741,89 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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406,81 |
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| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,88 |
| 09/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,02 |
| 13/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5010/2024 - POR SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,MEDIANTE CRÉDITO EM CARTÃO DE ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL,REFERENTE AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2024.RELATÓRIO E CUPONS FISCAIS ANEXO.NFS-e nº700725.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.140,80 |
| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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841,32 |
| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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4.830,41 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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359,74 |
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| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,12 |
| 09/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,90 |
| 10/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.010,86 |
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| 10/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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294,95 |
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| 10/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,05 |
| 10/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,74 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5010/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis,mediante contrato com operadora de cartão(NEO Facilidades),para abastecimento dos veículos ambulância da SMS/HOSPITAL,durante o mês de setembro/2024. NFS-e nº713895,cupons fiscais e relatórios anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.300,02 |
| 15/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5010/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis,mediante contrato com operadora de cartão(NEO Facilidades),para abastecimento dos veículos da Sec.Mun.da Saúde,confore NFS-e nº713896. Cupons fiscais e relatórios anexo.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.177,13 |
| 12/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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5.054,22 |
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| 12/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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12,68 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5010/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustível (Óleo Diesel),durante o mês de Outubro/2024, mediante contrato com empresa operadora de Cartão Combustível (NEO FACILIDADES E BENEFÍCIOS), para abastecimento dos veículos da Frota Municipal, conforme NFS-e nº724836. (Cupons Fiscais e relatórios, anexo).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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5.041,54 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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3.343,96 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5010/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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8,39 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5010/2024 - REF. NFS-e nº741693.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.335,57 |
| TOTAL |
35.000,00 |
19.896,65 |
19.896,65 |
| SALDO A PAGAR |
15.103,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
