| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Berçario Industrial | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A JUNHO DE 2024,CONFORME OFICIO N°088/2024-SMMICTD......................... - COD.15184137.................. | 544,23 | 544,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO A JUNHO DE 2024,CONFORME OFICIO N°088/2024-SMMICTD......................... - COD.15184137.................. | 544,23 | ||
| 23/07/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 544,23 | ||
| 23/07/2024 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5069/2024, COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 26,12 | ||
| 24/07/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2024 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 11207 | 518,11 | ||
| TOTAL | 544,23 | 544,23 | 544,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/07/2024 | 26,12 | Lançada | |
| TOTAL | 26,12 |
