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Exercício: 2024
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5139	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER	4.587,72	22.938,60
1.00	RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2024: *JAIR DA SILVA...................	3.927,84	3.927,84

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER, *JOÃO PAULO, *JOÃO CESAR e *PEDRO BELARMINO................. RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE JULHO/2024: *JAIR DA SILVA...................	26.866,44
29/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		26.866,44
29/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		26.866,44
29/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5139/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.289,58
29/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5139/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.289,58
29/07/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5139/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			1.343,32
29/07/2024	Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5139/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI			2.955,30
29/07/2024	Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 5139/2024			-1.289,58
29/07/2024	RETENÇÕES INCORRETAS AO LIQUIDAR.		-26.866,44
06/08/2024	Pagamento de Empenho 5139/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			21.278,24
TOTAL		26.866,44	26.866,44	26.866,44
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	29/07/2024	1.289,58
IRRF	29/07/2024	1.289,58		Lançada
ISS - LIVRE	29/07/2024	1.343,32		Lançada
INSS	29/07/2024	2.955,30		Lançada
TOTAL		6.877,78