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Exercício: 2024
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5202	Data de lançamento:	30/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	501 - Outros Recursos não Vinculados

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha julho 2024	0,00	64.388,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF folha julho 2024	64.388,96
30/07/2024	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.JULHO/2024		64.388,96
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			130,67
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			299,52
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			330,00
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			657,40
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA)., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			928,85
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO SICREDI., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.515,08
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			1.842,00
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			2.637,06
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			2.695,30
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			3.542,81
30/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores			5.801,35
30/07/2024	Pagamento de Empenho 5202/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			44.008,92
TOTAL		64.388,96	64.388,96	64.388,96
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
BB - Consignados	30/07/2024	130,67		Lançada
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	30/07/2024	299,52		Lançada
PROVIDA - SIGESC	30/07/2024	330,00		Lançada
Auxilio-Alimentação - PAT	30/07/2024	657,40		Lançada
Ipe - Saúde	30/07/2024	928,85		Lançada
Consignação Sicredi	30/07/2024	1.515,08		Lançada
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO	30/07/2024	1.842,00		Lançada
BERS - Consignados	30/07/2024	2.637,06		Lançada
INSS contribuição dos segurados	30/07/2024	2.695,30		Lançada
CEF - Consignados	30/07/2024	3.542,81		Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	30/07/2024	5.801,35		Lançada
TOTAL		20.380,04