Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5719 |
Data de lançamento: |
16/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.020686.0-8
=TARIFA CARTÃO VERO DE 12 A 15/08/2024....................... |
0,00 |
3,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2024 |
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.020686.0-8
=TARIFA CARTÃO VERO DE 12 A 15/08/2024....................... |
3,61 |
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16/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3,61 |
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TOTAL |
3,61 |
3,61 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3,61 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.