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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5723	Data de lançamento:	16/08/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............................ =TARIFA DÉBITO MOVIMENTO DIA 12 A 14/08/2024.......................	0,00	18,54

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2024	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............................ =TARIFA DÉBITO MOVIMENTO DIA 12 A 14/08/2024.......................	18,54
16/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		18,54
TOTAL		18,54	18,54	0,00
SALDO A PAGAR				18,54

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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