Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5733
Data de lançamento:
16/08/2024
Tipo de empenho:
JUROS 13° SAL BRANRISUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
3290.21.01.02.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA- 13° SAL/BANRISUL
Natureza da despesa:
JUROS 13°SAL/BANRISUL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023.............
=PARCELA(07/10)..................
0,00
14.389,39
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/08/2024
PAGAMENTO DE JUROS REFERENTE A DÍVIDA CONTRATADA PARA PAGAMENTO DO 13°SAL SERV, CONFORME LEI N°2.880 DE 05/12/2023.............
=PARCELA(07/10)..................
14.389,39
16/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
14.389,39
20/08/2024
Pagamento de Empenho 5733/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
14.389,39
TOTAL
14.389,39
14.389,39
14.389,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
