Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5871
Data de lançamento:
23/08/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.020686.0-8
-TARIFA DÉBITO CONVÊNIO CARTÃO ELO,REF.PERÍODO DE 19 a 22/08/2024......................
0,00
4,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/08/2024
PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº04.020686.0-8
-TARIFA DÉBITO CONVÊNIO CARTÃO ELO,REF.PERÍODO DE 19 a 22/08/2024......................
4,75
23/08/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
4,75
26/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5871/2024
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - 4307
4,75
TOTAL
4,75
4,75
4,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
