| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 5932 | Data de lançamento: | 26/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: CLARICE DA ROSA, DEBORA MOSENA, | 3.927,84 | 74.628,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)........... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUX.DE SERV.GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NAS ESCOLAS E SETORES DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: CLARICE DA ROSA, DEBORA MOSENA, DIONAVA DA SILVA, ELIANE SCHINAIDER, ELISABETE ANTUNES, CHARLISE STUMM, JORDANA GIACOMELLI, LAUDIR CARLOS, LIDIA PANTALHÃO, LUIZ CARLOS, MARLI DE LOURDES, MARLISE ARAUJO, NILVA PEREIRA, RAFAELA TRINDADE, ROSANE GARCIA, SUZANA SILVA, TANIA REGINA, ROMILDA POSSER, JULIANE SANTOS. | 74.628,96 | ||
| 27/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 74.628,96 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5932/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.582,19 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5932/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 3.731,45 | ||
| 27/08/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5932/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 8.209,18 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5932/2024 REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 | 59.106,14 | ||
| TOTAL | 74.628,96 | 74.628,96 | 74.628,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 27/08/2024 | 3.582,19 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 27/08/2024 | 3.731,45 | Lançada | |
| INSS | 27/08/2024 | 8.209,18 | Lançada | |
| TOTAL | 15.522,82 |
