| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 5963 | Data de lançamento: | 27/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.00 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA | 5.023,45 | 55.257,95 |
| 8.00 | =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *LEONIRA DA SILVA, *MIRIAM DA SILVA, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. | 3.874,51 | 30.996,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | EMPENHO PARA PAGTO.PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º,3º, 4º e 5º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- =RELAÇÃO DE VIGIAS NOTURNOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: *JOÃO AMÉRICO MELLO DE SOUZA, *OSMAR DA SILVA, *ROBSON MELLO RODRIGUES, *PABLO SHUL DE SOUZA, *JORGE VALDINEI CAVALHEIRO, *ANDRE COSTA, *LUIS CARLOS DA SILVA SEVERO, *ANDRE ANTUNES DOS SANTOS, *JACI XAVIER DA SILVA, *WAGNER ANTUNES PEREIRA, *VALMIR DOS SANTOS PEREIRA....... --------------------------------- =RELAÇÃO DE MERENDEIRAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2024: *TANIA COIMBRA LEMES, *LETICIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS, *IZANDRA TEREZINHA HACKENHAAR, *JANETE DE MORAES, *LEONIRA DA SILVA, *MIRIAM DA SILVA, *VANESSA P. FRANCISCO DA SILVA, *EVA LINDENALVA DA ROSA FERREIRA. | 86.254,03 | ||
| 29/08/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 86.254,03 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5963/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.140,19 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5963/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 4.312,70 | ||
| 29/08/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5963/2024, 15047 - SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA | 9.487,94 | ||
| 03/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5963/2024 SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA - 15047 | 68.313,20 | ||
| TOTAL | 86.254,03 | 86.254,03 | 86.254,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/08/2024 | 4.140,19 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 29/08/2024 | 4.312,70 | Lançada | |
| INSS | 29/08/2024 | 9.487,94 | Lançada | |
| TOTAL | 17.940,83 |
