Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA........................ |
17.000,00 |
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| 07/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.689,63 |
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| 15/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.689,63 |
| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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3.819,36 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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3.343,35 |
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| 05/03/2024 |
VALOR DA LIQUIDAÇÃO INCORRETO. |
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-3.819,36 |
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| 14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 60/2024 - REF.PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO(GASOLINA) PARA O VEÍCULOS CHEVROLET SPIN DE PLACAS IZS9I18 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº618880.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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3.343,35 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.775,63 |
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| 15/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.775,63 |
| 09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.168,14 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.168,14 |
| 07/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.470,34 |
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| 14/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 60/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2024,CONFORME NFS-e nº660078, RELATÓRIO ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.470,34 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.597,88 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.597,88 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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153,29 |
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| 09/08/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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95,65 |
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| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 60/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,38 |
| 09/08/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 60/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,24 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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95,41 |
| 14/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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152,91 |
| 05/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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706,09 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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706,09 |
| TOTAL |
17.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
