Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
INSS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
INSS PARTE PATRONAL REF. folha agosto 2024
0,00
4.284,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/08/2024
INSS PARTE PATRONAL REF. folha agosto 2024
4.284,33
29/08/2024
lIQUIDAÇÃO FOLHA DE OAGTO COMP.AGOSTO/2024
4.284,33
29/08/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE INSS., Setor: Secretaria da Fazenda, Centro de Custo: Faz - Departamento Tributário - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 3
263,77
17/09/2024
Pagamento de Empenho 6048/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.020,56
TOTAL
4.284,33
4.284,33
4.284,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO
