PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº27543,RELATÓRIO ANEXO.
11.350,00
11.350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/09/2024
PAGTO. DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO REALIZADA POR SERVIDORES LOTADOS
NA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD...............
PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023.....
CONTRATO nº290/2023..............
REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22
---------------------------------
=RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES CONFORME NFS-e nº27543,RELATÓRIO ANEXO.
11.350,00
06/09/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
11.350,00
10/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2024
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
11.350,00
10/09/2024
pagamento para o mês subsequente.
-11.350,00
10/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6432/2024
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA - 16025
11.350,00
TOTAL
11.350,00
11.350,00
11.350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
