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Última atualização realizada em 19/12/2024 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6435	Data de lançamento:	06/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............................ =TARIFA DÉBITO MOVIMENTO DIA 01 a 06/09/2024.................	0,00	16,48

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2024	PAGTO. DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA nº49036-9 PMSJ FPM............................ =TARIFA DÉBITO MOVIMENTO DIA 01 a 06/09/2024.................	16,48
06/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		16,48
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6435/2024 BANCO DO BRASIL SA - 6946			16,48
TOTAL		16,48	16,48	16,48
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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