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Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6455	Data de lançamento:	10/09/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2024.....................	0,00	35.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/09/2024	EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ANO DE 2024.....................	35.000,00
10/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.059,09
10/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6455/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			48,09
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.011,00
30/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.337,01
30/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6455/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			15,37
04/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA COD.3082562367 PAGTO. REF. EMPENHO 6455/2024 - REF. SETEMBRO/2024 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA - 3360			1.321,64
14/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		943,54
14/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		4.753,33
14/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6455/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			45,29
14/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6455/2024, 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA			56,36
16/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.696,97
16/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6455/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			898,25
TOTAL		35.000,00	8.092,97	8.092,97
SALDO A PAGAR				26.907,03

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	10/09/2024	48,09		Lançada
IRRF	30/09/2024	15,37		Lançada
IRRF	14/10/2024	45,29		Lançada
IRRF	14/10/2024	56,36		Lançada
TOTAL		165,11