Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO......... |
0,00 |
8.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA O ANO DE 2024 REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO......... |
8.000,00 |
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| 25/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.726,01 |
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| 25/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6460/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
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82,84 |
| TOTAL |
8.000,00 |
1.726,01 |
82,84 |
| SALDO A PAGAR |
7.917,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/09/2024 |
82,84 |
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Lançada |
| TOTAL |
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82,84 |
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