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Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	647	Data de lançamento:	31/01/2024
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem.
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS ................................. =Serviço de transporte dos resíduos sólidos	19.048,89	228.586,68

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/01/2024	EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS ................................. =Serviço de transporte dos resíduos sólidos"RSU",da Estação de Transbordo até o local da destinação final e pesagem....... Renovação do contrato e reajuste de valores conforme 4º Termo aditivo,com vigência de 01/01 a 31/12/2024.......................	228.586,68
07/02/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
07/02/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
07/02/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
09/02/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
08/03/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		19.048,89
08/03/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
08/03/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
15/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
02/04/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
02/04/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
02/04/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
09/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
14/05/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
14/05/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
14/05/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
15/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
05/06/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
05/06/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
05/06/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
02/07/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
02/07/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
02/07/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
08/08/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
08/08/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
08/08/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
09/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
11/09/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
11/09/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
11/09/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
17/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
09/10/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
09/10/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
09/10/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
11/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
12/11/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
12/11/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
12/11/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
04/12/2024	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.		19.048,89
04/12/2024	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			228,59
04/12/2024	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 647/2024, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			952,45
19/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			17.867,85
TOTAL		228.586,68	209.537,79	209.537,79
SALDO A PAGAR				19.048,89

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	07/02/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	07/02/2024	952,45		Lançada
IRRF	08/03/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	08/03/2024	952,45		Lançada
IRRF	02/04/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	02/04/2024	952,45		Lançada
IRRF	14/05/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	14/05/2024	952,45		Lançada
IRRF	05/06/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	05/06/2024	952,45		Lançada
IRRF	02/07/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	02/07/2024	952,45		Lançada
IRRF	08/08/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	08/08/2024	952,45		Lançada
IRRF	11/09/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	11/09/2024	952,45		Lançada
IRRF	09/10/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	09/10/2024	952,45		Lançada
IRRF	12/11/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	12/11/2024	952,45		Lançada
IRRF	04/12/2024	228,59		Lançada
ISS - LIVRE	04/12/2024	952,45		Lançada
TOTAL		12.991,44