Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/01/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA FAZENDA,POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=GASOLINA. |
3.000,00 |
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08/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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342,78 |
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15/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 65/2024 - REF.ABASTECIMENTO DO VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA FAZENDA, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2024,CONFORME NFS-E Nº605632.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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342,78 |
06/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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587,83 |
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14/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 65/2024 - REFERENTE ABASTECIMENTOS COM GASOLINA, REALIZADOS NO VEÍCULO SANDERO DE PLACAS IRI0J08 DA SEC.MUN.DA FAZENDA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024,CUPONS FISCAIS ANEXO, NFS-e nº619046.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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587,83 |
08/04/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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251,55 |
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15/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 65/2024 - REF. MARÇO/2024, NFS-e nº632066.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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251,55 |
09/05/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRTA. DIÉSSICA TAÍS ADIERS,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº408/2022 |
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252,69 |
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14/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 65/2024 - REF.AOS ABASTECIMENTO REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2024 NO VEÍCULO SANDERO DE PLACAS IRI0J08,LOTADO NA SEC.MUN.DA FAZENDA. NFS-e nº645224, RELATÓRIO e CUPONS FICAIS, ANEXO.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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252,69 |
TOTAL |
3.000,00 |
1.434,85 |
1.434,85 |
SALDO A PAGAR |
1.565,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.