| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 6582 | Data de lançamento: | 13/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº83/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA SETEMBRO/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... | 66.178,68 | 66.178,68 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... | 37.090,86 | 37.090,86 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 8.209,66 | 8.209,66 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 351,65 | 351,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2024 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº83/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA SETEMBRO/2024,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017........ =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1616/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 111.830,85 | ||
| 13/09/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 111.830,85 | ||
| 17/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6582/2024 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 111.830,85 | ||
| TOTAL | 111.830,85 | 111.830,85 | 111.830,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
