Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA/SMS, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022............
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=SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO NA AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IXE-3790......................... |
5.000,00 |
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| 08/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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808,15 |
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| 08/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6624/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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2,49 |
| 15/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6624/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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805,66 |
| 11/11/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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2.243,22 |
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| 11/11/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6624/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,63 |
| 18/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6624/2024 - Por serviços de intermediação na aquisição de combustíveis durante o mês de Outubro/2024, mediante convênio com operadora de cartão combustível (Neo Facilidades), para os veículos da frota municipal, conforme NFS-e nº724837. (Cupons fiscais e demais relatórios anexos).
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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2.237,59 |
| 12/12/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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667,54 |
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| 12/12/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6624/2024, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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1,68 |
| 13/12/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 6624/2024 - REF.NFS-e 741692.
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI - 15672 |
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665,86 |
| TOTAL |
5.000,00 |
3.718,91 |
3.718,91 |
| SALDO A PAGAR |
1.281,09 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
