| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6666 | Data de lançamento: | 23/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: ferias set p2 2024 | 0,00 | 11.535,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: ferias set p2 2024 | 11.535,68 | ||
| 23/09/2024 | liquidação folha férias comp.setembro/2024 | 11.535,68 | ||
| 23/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 675,56 | ||
| 23/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 908,85 | ||
| 23/09/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Hospital | 2.898,04 | ||
| 24/09/2024 | Pagamento de Empenho 6666/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.053,23 | ||
| TOTAL | 11.535,68 | 11.535,68 | 11.535,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 23/09/2024 | 675,56 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 23/09/2024 | 908,85 | Lançada | |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 23/09/2024 | 2.898,04 | Lançada | |
| TOTAL | 4.482,45 |
