Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6714 |
Data de lançamento: |
24/09/2024 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
HOSPITAL |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Hospital |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
15.00 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DE FORMA EMERGENCAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
PAPEL HIG FARDO COM 16 UNID DE 30M |
40,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/09/2024 |
AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE DE FORMA EMERGENCAL PARA SER UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL.
PAPEL HIG FARDO COM 16 UNID DE 30M |
600,00 |
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17/10/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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600,00 |
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17/10/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6714/2024, 10562 - SUPER MORESCO LTDA |
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7,20 |
24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6714/2024
SUPER MORESCO LTDA - 10562 |
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592,80 |
TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF |
17/10/2024 |
7,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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7,20 |
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