Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/01/2024 |
AQUSIÇÃO DE BOMBONAS DE 20 LITROS DE AGUA POTAVEL SEM GAS PARA ATENDER PUBLICO EM GERAL E FUNCIONARIOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
BOMBONAS DE AGUA 20 LITROS ENTREGUE NO LOCAL EM COMODATO COM OS CASCOS |
4.375,00 |
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| 05/02/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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4.375,00 |
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| 05/02/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 716/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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52,50 |
| 06/02/2024 |
Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 716/2024 |
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-52,50 |
| 06/02/2024 |
DOCUMENTO FISCAL APRESENTADO COM ERRO. |
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-4.375,00 |
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| 13/06/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.LUCIANO RAMOS BARROS, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE. |
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2.500,00 |
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| 13/06/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 716/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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30,00 |
| 16/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 716/2024 - DANFE nº000.000.774 SÉRIE 0.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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2.470,00 |
| 13/09/2024 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.875,00 |
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| 13/09/2024 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 716/2024, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH |
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22,50 |
| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 716/2024 - REF. DANFE nº000000806 SÉRIE 000.
IVANI BILLIG FLESCH - 9545 |
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1.852,50 |
| TOTAL |
4.375,00 |
4.375,00 |
4.375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
