| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
| Número do empenho: | 718 | Data de lançamento: | 31/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: | 83,26 | 83,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/01/2024 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA,COMPETÊNCIA,JANEIRO/2024, REFERENTE AO SEGUINTE CÓDIGO DE IMÓVEL: | 83,26 | ||
| 31/01/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 83,26 | ||
| 31/01/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 718/2024, 11207 - COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN | 3,99 | ||
| 08/02/2024 | Cfe. estorno de IRRF, retido no Empenho 718/2024 | -3,99 | ||
| 08/02/2024 | ANULAÇÃO. | -83,26 | ||
| 08/02/2024 | DUPLICIDADE DE EMPENHO. | -83,26 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/01/2024 | 3,99 | ||
| TOTAL | 3,99 |
