Nome do Credor: IPE SAUDE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SER
Dados do Empenho
Número do empenho:
7187
Data de lançamento:
08/10/2024
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.93.99.02.00.00 - RESTITUIÇÃO DESPESAS EVENTUAIS COM TAXAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 07/10/2024,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO
IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR).
399,09
399,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2024
PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA COBRADA PELO BANRISUL S.A. POR SERVIÇO DE DÉBITO REALIZADO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 07/10/2024,REFERENTE AO PAGAMENTO MENSAL DO CONVÊNIO
IPÊ/SAÚDE(PARTE PATRONAL + PARTE DO SERVIDOR).
399,09
08/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
399,09
10/10/2024
Pagamento de Empenho 7187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
399,09
TOTAL
399,09
399,09
399,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
