| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIONE ANTONIO SOMAVILLA |
| Número do empenho: | 7204 | Data de lançamento: | 09/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR E NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO. PÃO | 7,00 | 14,00 |
| 3.00 | REFRIGERANTE | 9,00 | 27,00 |
| 1.00 | SAL | 5,35 | 5,35 |
| 1.00 | CARNE | 133,00 | 133,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2024 | AQUSIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS QUE FORAM TRABALHAR NO INTERIOR E NÃO RECEBEM VALE ALIMENTAÇÃO. PÃO REFRIGERANTE SAL CARNE | 179,35 | ||
| 10/12/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 179,35 | ||
| 10/12/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7204/2024, 9299 - DIONE ANTONIO SOMAVILLA | 2,15 | ||
| 12/12/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7204/2024 DIONE ANTONIO SOMAVILLA - 9299 | 177,20 | ||
| TOTAL | 179,35 | 179,35 | 179,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/12/2024 | 2,15 | Lançada | |
| TOTAL | 2,15 |
