| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO LTDA |
| Número do empenho: | 7267 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES DEVIDO AO TERMINO DE SALDO NOS CARTÕES COMBUSTIVEL NÃO PODENDO AS MAQUINA FICAREM PARADAS DEVIDO GRANDE ACUMULO DE SERVIÇOS NF 30297 DIESEL S10 | 6,48 | 1.296,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS PESADAS E CAMINHÕES DEVIDO AO TERMINO DE SALDO NOS CARTÕES COMBUSTIVEL NÃO PODENDO AS MAQUINA FICAREM PARADAS DEVIDO GRANDE ACUMULO DE SERVIÇOS NF 30297 DIESEL S10 | 1.296,00 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. | 1.296,00 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7267/2024, 10024 - MEGA POSTO LTDA | 3,11 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 7267/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.292,89 | ||
| TOTAL | 1.296,00 | 1.296,00 | 1.296,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/10/2024 | 3,11 | Lançada | |
| TOTAL | 3,11 |
