Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7405
Data de lançamento:
21/10/2024
Tipo de empenho:
AMORTIZAÇÃO DÍVIDA 13° SAL BANRISUL
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4690.71.01.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 13° SAL SERV/BANRISUL
Natureza da despesa:
PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... -09/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL)..
0,00
74.077,47
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2024
EMPENHO PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 9ª PARCELA DO FINANCIAMENTO DO 13° SAL DOS SERVIDORES, CONFORME LEI N°2.880, DE 05/12/2023................... -09/10 PARCELA(VALOR PRINCIPAL)..
74.077,47
21/10/2024
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
74.077,47
21/10/2024
Pagamento de Empenho 7405/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
74.077,47
TOTAL
74.077,47
74.077,47
74.077,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
