| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7461 | Data de lançamento: | 24/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: ferias out diego 2024 | 0,00 | 693,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2024 | FERIAS SERVIDORES REF.: ferias out diego 2024 | 693,40 | ||
| 24/10/2024 | LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.10/2024 | 693,40 | ||
| 24/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 15,40 | ||
| 24/10/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 53,93 | ||
| 31/10/2024 | Pagamento de Empenho 7461/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 624,07 | ||
| TOTAL | 693,40 | 693,40 | 693,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 24/10/2024 | 15,40 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 24/10/2024 | 53,93 | Lançada | |
| TOTAL | 69,33 |
