| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 7470 | Data de lançamento: | 25/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI FISCH | 4.587,72 | 22.938,60 |
| 1.00 | RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024: *JAIR DA SILVA................... | 3.927,84 | 3.927,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2024 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º,4º,5º e 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...................... --------------------------------- RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024. *JOSE LUIS, *CERENI FISCHER. *JOÃO PAULO, *JOÃO CESAR, *PEDRO BELARMINO................. RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2024: *JAIR DA SILVA................... | 26.866,44 | ||
| 31/10/2024 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 26.866,44 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 7470/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.289,58 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 7470/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 1.343,32 | ||
| 31/10/2024 | Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7470/2024, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI | 2.955,30 | ||
| 05/11/2024 | Pagamento de Empenho 7470/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.278,24 | ||
| TOTAL | 26.866,44 | 26.866,44 | 26.866,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2024 | 1.289,58 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 31/10/2024 | 1.343,32 | Lançada | |
| INSS | 31/10/2024 | 2.955,30 | Lançada | |
| TOTAL | 5.588,20 |
